金流量、经营现金流量和现金流量预测。操作方法如下： 如何计算自由现金流 自由现金流是公司从其日常运营中产生的资金减去资本支出的资金。因此，自由现金流量方 程为： 自由现金流=运营 电话号码清单 现金-资本支出 资本支出包括财产、厂房和设备 (PP&E) 支出，然后根据升值和摊销进行调整。 如何计算经营现金流量 公司的经营现金流量包括与日常活动相关的收入和流出。经营现金流量公式为： 营业现金流量=（营业收入+非现金支出）-（税金+营运资金变动） 该公式首先将息税前利润 (EBIT) 与各种非现金费用（例如折旧、已发行股票和递延税款）相结合。然后减去营运资本的变化，即公司流动资产和负债之间的差额。
如何计算现金流预测 现金流量预
测估计企业未来的销售和费用。使用以下公式创建现金流量预测： 期末现金=期初现金+预计现金流入-预计现金流出 预计现金流入包括应收账款中的未付余额和未来投资付款。预计现金流出包括应付账款和未来财务义务（如工资、供应品、税收和债务利息） 中的未清余额。 阅读更多 如何使用间接法编制现金流量表 什么是导入？定义和指南 毛利率与营业利润率：主要差异 什么是竞业禁止协议？定义和指南 办公室商业保险：企业主指南 9 种初创企业贷款和融资 5 家最适合小型企业的保险公司 Hubspot 与 Salesforce：最适合企业的 CRM 软件 店主应对假日配送延误的 10 种方法 小企业主净现金流量指南和公式 正现金流常见问题解答 如何确定正现金流？ 无论您运行哪种类型的现金流量方程，核心公式都是相同的。从零售销售收入和股息支付等业务收入开始。
从那里减去工资、原材料成本和
设备付款等费用。如果您的最终余额为正，则您的企业在相关期间拥有正现金流。 什么是正现金流的例子？ 想象一下，一家公司在一个季度内赚取 250,000 美元，运 cob目录 营成本为 228,000 美元。该公司该季度的正现金流为 22 ,000 美元。 是什么导致正现金流？ 正现金流是由于同一财务报告期间的资金流入超过流出而造成的。当一家公司带来的现金多于支出时，它就有正现金流。 现金流怎么可能是正数还是负数？ 公司现金流可以两个方向流动。可通过销售收入和投资收益流入公司。它还可以通过工资、供应商费用、租赁付款、税收和利息支付流出公司。当现金流入超过现金流出时，公司现金流为正。当现金流出超过现金流入时，公司现金流量为负。
